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3倍做空半导体ETF大涨33%!高盛:中国市场“机会极佳”

发布日期:2022-11-17 19:53:22浏览次数:1

  3倍做空半导体ETF大涨33%!高盛:中国市场“机会极佳”本周,美股三大指数集体收跌,没能延续上周的反弹态势,道指本周累跌1.29%;标普500指数本周累跌2.21%并创下1970年来最差的上半年表现;纳指则累跌4.13%。

  6月早些时候,美联储加息75个基点,为1994年以来最大幅度,主席鲍威尔暗示7月会再次大幅加息。美联储正在试图遏制严重的通胀,此前5月份通胀率创下了40年新高。

  美国知名资产管理机构古根海姆全球首席投资官Scott Mined则表示,不要指望美联储救市,他们只会拼命控制通胀,除非股市彻底失控。

  本周位居ETF涨幅榜榜首的是3倍做空半导体指数股票-Direxion,其周涨超33%、年内涨超114%。此外,2倍做空金矿指数-Direxion、2倍做空白银-ProShares本周也有优异表现,分别涨超14%、13%。(LOWC、AGA、PZD、CJNK、DEE等已退市)

  本周股指ETF涨幅榜中居前的全部为做空类ETF,排名第一的3倍做空纳斯达克100指数ETF $SQQQ 周涨近13%。

  杰富瑞对第二季度13F文件的分析显示,大型成长型基金的经理对科技股的减持达到了有记录以来的最高水平。数据显示,上述基金经理对科技股的减持幅度为9.1%,创历史新高;通信服务类股的增持幅度则从5.3%降至3.9%。此外,基金经理们将非必需消费品类股的增持幅度由0.4%升至0.8%。

  另一方面,摩根大通下调了其对大型上市科技公司,尤其是那些有在线广告业务的公司的盈利预测,原因是宏观经济压力、汇率问题和具体公司情况等。摩根大通分析师Doug Anmuth在报告中写道,虽然互联网行业继续维持长期增长,但比2008-09年成熟得多 ,抵挡宏观大趋势的能力“更加有限”。另外,摩根大通的亚洲证券策略分析师Mixo Das明确把中国股市称为“全球市场的避险天堂”。

  高盛此前还警告道,消费疲软对美股的影响比家庭抛售股票更可怕。David Kostin等策略师指出,5月份零售额下降0.3%,6月份密歇根大学消费者信心指数创历史新低,可见高通胀以及资产价格下跌已开始令家庭财务承压。

  公司层面,据彭博消息,特斯拉在关闭其位于加州的一家工厂的同时,解雇了公司位于加州圣马特奥市自动驾驶团队的近200名员工,这也是特斯拉此前公布的大规模裁员中,已知的较大规模裁员行动之一。

  高盛认为,如果美国经济陷入衰退,新兴市场股市将遭受拖累,但中国股市会走出独立行情。根据高盛的数据模型,在标普500指数下跌超过10%的情况下,MSCI新兴市场指数因受拖累平均会下跌26%。

  高盛策略师Caesar Maasry和Jolene Zhong在(7月1日)周五的一份报告中表示,MSCI中国指数可能会因近期的宏观经济数据改善而受到提振,这对投资者来说是一个极佳的机会。两位分析师声称:“尽管市场担心美国可能出现衰退,但我们预计中国股市将继续受到国内活动的推动,并且至少在短期内不会受其他新兴市场股市的影响。”

  贝莱德集团旗下的iShares MSCI China ETF周三吸引3.33亿美元,这是该基金2011年成立以来最大单日资金流入。这只规模约85亿美元的ETF主要投资于在香港上市的中国公司股票。数据显示,该基金6月份涨超8%。Strategas Securities的ETF策略师Todd Sohn说,这显示投资者正在抄底,并且希望将资金配置到当前环境下仍在上升的资产。

  7月3日,中金研究报告指出,港股市场仍有望继续呈现相对韧性,这本质上是由中美经济和政策背离所决定的,提示投资者关注外部波动和获利回吐可能使得市场出现一些波动。

  此外值得关注的是,富邦恒生沪深港高股息已于2022年6月27日正式登陆港交所主板。

  该指数ETF运用四大筛选机制严选个股质量并重高息股,截至2022年6月7日,追踪指数最新股息率高达8.13%,同时覆盖沪深港三地市场,投资更能有效分散。通过流动性、波动性、股价表现、派息记录四大筛选机制,严选质量并重高息股。港股估值处于低洼,指数市盈率仅7.73倍。

  详情请见:一图看懂 一键投资中国未来!MSCI中国A50互联互通ETF重磅登场

  周五全球众多风险资产惨遭抛售,金银也不能幸免。纽约黄金期货价格周五收跌,盘中一度跌破关键的1800美元关口。对经济衰退将损害工业金属需求的担忧,使白银期货价格降至约两年来的最低水平。在欧盘期间,现货白银跌破20美元/盎司整数关口,为2020年7月以来首次,日内跌超2.19%

  瑞银集团策略师Giovanni Staunovo认为,如果市场对经济衰退的担忧加剧,投资者会更愿意持有黄金,而不是工业用途高的白银。

  本周2倍做空天然气-ProShares涨超10%再次领跑能源ETF,二倍做多美国油气指数涨2.38%。

  综合路透社和法新社当地时间28日报道,七国集团(G7)领导人已同意对俄罗斯石油和天然气进口设置价格上限。另外, 七国集团公报:在与国际能源署的协调下,我们将探讨减缓油价飙升的额外措施。我们欢迎欧盟决定与合作伙伴探讨遏制能源价格上涨的途径,包括实施临时进口价格上限的可行性。

  另一方面,本周美油累涨0.8%,结束两周连跌,上周零涨跌的布油累涨2.3%。6月美油累跌7.8%,布油累跌6.5%,终结六个月连涨,不过二季度和上半年都累涨。

  美银认为,极端情形下布油仍有望升至150美元。在美联储大幅加息之后,市场对经济衰退的担忧日益加剧。类似担忧情绪已经导致原油价格连续第二周自高位下跌,但由于石油需求依然高企,石油供应仍旧受限,因而国际油价目前仍徘徊于每桶100美元上方。对于未来油价走向,美国银行表示,油价可能会飙升至150美元,也可能会跌至75美元,关键取决于全球市场接下来的走势。

  摩根大通经济学家下调了美国年中经济增长预期,因本周美国公布的大多数数据表现疲软,其中最明显的是消费者支出放缓。该行将美国第二季度GDP预期从此前的2.5%下调至1%,将第三季度GDP预期从2%下调至1%。

  高盛策略师表示,股市重拾跌势的风险仍然很高,因为投资者目前仅计入了经济温和衰退的风险。“今年估值下降的很大原因是利率/通胀率上升,”Christian Mueller-Glissmann等策略师在6月30日的报告中写道。“除非债券收益率开始下降并缓和衰退担忧引发的股票风险溢价上升,否则股票的估值可能会进一步下滑。” 今年下半年企业利润也可能面临压力,因为利润率面临着价格飙升和消费者信心减弱的考验。

  美国总统拜登周四表示:在俄乌冲突结束之前,美国的高油价可能看不到尽头。自今年年初以来,美国汽油价格狂飙,两周前突破每加仑5美元,创下历史记录。

  曾以预言2008年经济危机而出名的大空头Michael Burry表示,零售业发生的“牛鞭效应”将导致美联储逆转加息及量化紧缩(QT)政策。

  美国旧金山联储主席戴利此前表示,美联储想要做到恢复物价稳定性,就必须维持货币政策紧缩路径不变,支持美联储在7月份进一步加息75个基点。

  6月非农就业人数目前市场预期增加29.5万,非农若不及预期,可能将加剧市场的担忧情绪,导致股市走低。

  港股方面,金融壹账通、涂鸦智能-W、智云健康、玄武云、鲁商服务、润迈德-B等6只新股将陆续登陆港交所。

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